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Tableau de bord de suivi comptable
De Documentation Optéos
Certain‧es entrepreneu‧res d’Optéos utilisent des outils de suivi comptable sous forme de tableau. Ceux-ci peuvent être utiles, en complément de Louty, afin d’avoir une vue plus synthétique de sa situation économique, mais aussi pour établir un budget prévisionnel, suivre sa trésorerie ou évaluer son salaire sur les prochains mois. D’autres tableaux permettent de calculer son salaire.
Les exemples de de tableaux présentés ci-dessous peuvent soulever de multiples questions. Nous pourrons traiter ces questions, de préférence avec leur auteurs, lors des différents temps collectifs : Journée Optéos, permanence « Faire Ensemble », ou permanence Accompagnement.
Exemple du tableau de bord de Jean-Yves L[modifier | modifier le wikicode]
Télécharger le fichier Exemple de tableau de bord (ODS). Ce tableau propose une façon de suivre son activité. Son usage peut cependant nécessiter quelques explications de son auteur. Toutes les données mentionnées ne sont pas utilisées dans les calculs. Certaines données sont saisies et non calculées automatiquement (total employeur). Certains calculs semblent erronés (trésorerie restante qui ne prend pas en compte le total employeur).
Objectif[modifier | modifier le wikicode]
Ce tableau permet de suivre son niveau de trésorerie et en particulier sa provision de salaire sur les six prochains mois en fonction du salaire net mensuel souhaité et des prestations facturées. Le tableau permet de modifier son niveau de salaire mensuel souhaité afin de visualiser l’impact sur les prochains mois.
Spécificités[modifier | modifier le wikicode]
- très peu de clients (deux) sur de très longues périodes (plusieurs mois) ;
- saisie des prestations en nombre de jour par mois uniquement ;
- mise en valeur de la différence entre les prestations (jours) déjà facturées et à réaliser.
Organisation des données[modifier | modifier le wikicode]
Le tableau contient un onglet par année. Chaque onglet contient une colonne par mois et un total de l’année.
Données à saisir[modifier | modifier le wikicode]
En début d’année ou de prestation :
- le salaire souhaité : plus précisément le total brut employeur, le montant qui sort de la trésorerie ;
- le taux journalier par client ;
- une estimation des frais professionnels.
En cours d’année :
- le nombre de jours par facturés par client ;
- les frais professionnels réellement dépensés.
Données calculées[modifier | modifier le wikicode]
Chaque mois :
- la contribution coopérative (vérifier le taux) ;
- la différence entrée/sortie de la trésorerie ;
- la trésorerie en fin de mois ;
- une estimation de la trésorerie pour le mois suivant ;
- une estimation de la trésorerie en tenant compte de six mois de provision de salaire ;
- le nombre de mois de salaire restant en trésorerie.
Exemple du tableau de suivi de Tristan HB[modifier | modifier le wikicode]
Télécharger le fichier PHASE Prévisionnel 2024 (base) (XLSX). Ce tableau est un modèle vide. Il ne semble pas compliqué à manipuler mais il serait plus facile à prendre en main avec des données d’exemple.
Objectif[modifier | modifier le wikicode]
Ce tableau est assez complet. Il permet d’établir un budget prévisionnel mensuellement sur l’année, de fixer des objectifs, de suivre l’évolution du chiffre d’affaire, des frais, des rémunérations réels, et de la part variable à consommer de l’année précédente. Il permet de comparer les objectifs à la réalité.
Données à saisir[modifier | modifier le wikicode]
À confirmer par ses auteurs et utilisateurs.
Données calculées[modifier | modifier le wikicode]
À confirmer par ses auteurs et utilisateurs.
