Chiffres

Évolution des recettes de la contribution coopérative par mois et par an.

Contribution totale annuelle à fin mars 2024 : 53 789€, contre 40 642€ en Février 2023.

ANNEE	janvier	février	mars	avril	mai	juin	juillet	août	sept.	octobre	nov.	déc.	Total
2024	12 634	16 528	24 627										53 789
2023	12 251	13 769	14 620	10 660	12 481	28 707	27 893	10 049	17 881	22 948	22 313	30266	223 860
2022	13 644	18 337	17 588	20 651	13 312	23 115	17 826	7 990	23 000	18 671	26 008	43 390	243 512
2021	9 217	10 388	14 975	11 284	14 916	17 071	15 839	6 366	17 089	17 195	18 484	28 622	181 446
2020	6 844	5 119	7 649	5 837	4 390	7 334	8 083	4 396	8 339	10 178	18 706	18 325	100 497
2019	4 497	5 382	2 328	8 098	4 933	5 720	6 297	3 040	7 003	8 644	9 436	13 148	78 529
2018	3 142	3 561	5 167	1 999	2 730	4 410	3 945	1 270	3 257	3 374	8 958	4 878	46 693
2017	2 218	2 765	1 438	4 648	2 972	4 259	2 211	2 018	1 961	3 117	4 095	3 928	35 629

Chiffre d'affaires

Chiffre d'affaires annuel cumulé à fin mars 2024 : 494 422 €, contre 451 928€ en mars 2023.

ANNEE	janvier	février	mars	avril	mai	juin	juillet	août	sept.	oct.	nov.	déc.	Total
2024	126 006	146 409	222 006										494 422
2023	127 407	140 508	159 662	121 699	140 851	293 777	273 164	87 947	183 071	223 415	218 526	341 071	2 311 100
2022	140 206	172 310	184 013	215 765	146 137	237 885	197 823	86 485	228 454	200 547	276 031	311 292	2 396 947
2021	94 210	113 886	153 031	124 255	137 132	161 905	178 529	85 812	197 536	209 755	222 857	371 875	1 907 334
2020	60 695	42 715	73 535	55 433	44 336	65 405	82 546	34 133	97 052	126 927	198 440	203 054	1 084 271
2019	45 503	56 852	29 296	83 429	50 760	59 684	67 320	31 152	70 218	99 697	103 394	142 983	840 288
2018	28 922	35 892	53 624	28 797	29 167	47 133	40 551	15 273	33 297	34 817	96 711	60 631	504 818
2017	19 504	17 857	15 022	45 779	25 881	43 105	16 941	20 483	20 132	31 257	34 025	40 019	330 005

Nombre de coopérateur‧rice‧s

Effectif et répartition des contrats 2017-2023. Données incomplètes en 2017.

Pourcentage de répartition des contrats 2017-2023. Données incomplètes en 2017.

ANNÉE		Décembre
au 31 mars 2024	CAPE	43
	CAPE KPA	53
	CESA	70
	CDI/CDD	9
2023 (oct)	CAPE	48
	CESA	72
	CDI	4
2023 (juillet)	CAPE	46
	CESA	74
	CDI	4
2022	CAPE	49
	CESA	66
	CDI	4
2022 (août)	CAPE	47
	CESA	66
	Apprenti	3
2021	CAPE	51
	CESA	66
2020	CAPE	40
	CESA	33
2019	CAPE	36
	CESA	23
2018	CAPE	22
	CESA	13
2017	CAPE	10
	CESA	11

Bilan OPTEOS

Année	CA	Recette Opteos	Résultat Net	Total Capital
2022		387 655	-2 678	54 000
2021	2 006 780	298 593	-222	36 740
2020	1 086 643	193 437	23 616	33 340
2019	803 892		15 403	33 300
2018	559 425		33 141	28 369
2017	371 210		14 716	22 760
2016	361 609		-45 690

Dépenses générales

	2020	2021	2022	2023 (prev)
Total dépenses	169820	298815	390300	410700
Budget contributif			120670 (+22505 lié à KPA-Cité)	145456 (KPA inclus)
Masse salariale			81255 (+32288 lié à KPA-Cité)	131972 (KPA inclus)
Honoraires			45214 (+8780 lié à KPA-Cité)	43496 (KPA inclus)
Prestations et colloques			21144 (+6153 lié à KPA-Cité)	18002 (KPA inclus)
Outils numériques			19272	20219
Assurance RCP			7756	6500
Fournitures			7633	4500
Loyer			7490	26990
Dotations aux amortissements			1995	9663

Revenus de la CAE

	2018	2019	2020	2021	2022	2023
	120811	139000	193437	298593	387655	410700 (prév)
PRESTATIONS DE SERVICES	52015	81000	105000
10 % contribution Entrepreneur‧es	46693	78500	102000		232729
Prestation Opteos	5322	2500	3000
SUBVENTIONS D'EXPLOITATION	68796	58000	58000		152523
MEL	25000	25000	25000	25000	25000	25000
Conseil Régional	33000	33000	36000	36000	36000	46000
CICE	10796
KPA-Cité					71298	78000
Résultat exceptionnel					20225	7500
AUTONOMIE (RAPPORT CA/SUB)	43 / 57 %	58 / 41 %	64 / 35 %